有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

【提出】
2019/12/17 9:20
【資料】
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【項目】
66項目
2019年10月31日
Ⅰ 資産総額423,969,738円
Ⅱ 負債総額9,641,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)414,328,238円
Ⅳ 発行済数量416,889,251口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9939円


(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書
2019年10月31日
Ⅰ 資産総額1,677,656,012円
Ⅱ 負債総額2,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,675,656,012円
Ⅳ 発行済数量1,251,724,438口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3387円

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