パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,960,661,295 | (分配付) | 9,892 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 2,945,696,446 | (分配落) | 9,842 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,993,035,338 | (分配付) | 10,144 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 2,963,422,327 | (分配落) | 10,044 |
| 平成27年 4月末 | 2,982,743,096 | 9,938 | ||
| 5月末 | 2,972,308,523 | 9,904 | ||
| 6月末 | 2,955,796,259 | 9,855 | ||
| 7月末 | 2,974,690,780 | 9,926 | ||
| 8月末 | 2,970,279,283 | 9,924 | ||
| 9月末 | 2,936,801,613 | 9,812 | ||
| 10月末 | 2,970,985,781 | 9,986 | ||
| 11月末 | 2,983,404,477 | 10,031 | ||
| 12月末 | 2,948,211,295 | 9,943 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,947,030,735 | 9,952 | ||
| 2月末 | 2,951,895,101 | 10,005 | ||
| 3月末 | 2,987,560,761 | 10,126 | ||
| 4月末 | 2,989,561,531 | 10,153 | ||
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