パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,960,661,295 | (分配付) | 9,892 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 2,945,696,446 | (分配落) | 9,842 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,993,035,338 | (分配付) | 10,144 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 2,963,422,327 | (分配落) | 10,044 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,797,213,577 | (分配付) | 10,280 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 2,768,986,959 | (分配落) | 10,180 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,519,635,940 | (分配付) | 9,954 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 2,501,575,667 | (分配落) | 9,884 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,366,487,009 | (分配付) | 10,160 |
| (平成29年9月20日) | (分配落) | 2,342,657,759 | (分配落) | 10,060 |
| 平成28年10月末 | 2,715,776,226 | 10,108 | ||
| 11月末 | 2,599,050,112 | 9,721 | ||
| 12月末 | 2,541,040,765 | 9,666 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,555,218,394 | 9,837 | ||
| 2月末 | 2,538,360,547 | 9,932 | ||
| 3月末 | 2,509,447,385 | 9,945 | ||
| 4月末 | 2,495,615,236 | 10,024 | ||
| 5月末 | 2,475,198,449 | 10,056 | ||
| 6月末 | 2,445,682,204 | 10,065 | ||
| 7月末 | 2,420,700,995 | 10,111 | ||
| 8月末 | 2,401,674,112 | 10,090 | ||
| 9月末 | 2,329,271,094 | 10,066 | ||
| 10月末 | 2,287,626,658 | 10,103 | ||
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