有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,960,661,295 | (分配付) | 9,892 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 2,945,696,446 | (分配落) | 9,842 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,993,035,338 | (分配付) | 10,144 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 2,963,422,327 | (分配落) | 10,044 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,797,213,577 | (分配付) | 10,280 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 2,768,986,959 | (分配落) | 10,180 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,519,635,940 | (分配付) | 9,954 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 2,501,575,667 | (分配落) | 9,884 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,366,487,009 | (分配付) | 10,160 |
| (平成29年9月20日) | (分配落) | 2,342,657,759 | (分配落) | 10,060 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,094,818,519 | (分配付) | 9,759 |
| (平成30年3月20日) | (分配落) | 2,077,387,356 | (分配落) | 9,679 |
| 平成29年 4月末 | 2,495,615,236 | 10,024 | ||
| 5月末 | 2,475,198,449 | 10,056 | ||
| 6月末 | 2,445,682,204 | 10,065 | ||
| 7月末 | 2,420,700,995 | 10,111 | ||
| 8月末 | 2,401,674,112 | 10,090 | ||
| 9月末 | 2,329,271,094 | 10,066 | ||
| 10月末 | 2,287,626,658 | 10,103 | ||
| 11月末 | 2,235,994,871 | 10,115 | ||
| 12月末 | 2,212,860,954 | 10,101 | ||
| 平成30年 1月末 | 2,108,019,532 | 9,737 | ||
| 2月末 | 2,079,049,098 | 9,665 | ||
| 3月末 | 2,035,283,809 | 9,700 | ||
| 4月末 | 1,981,037,420 | 9,515 | ||
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