有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,960,661,295 | (分配付) | 9,892 |
| (平成27年9月24日) | (分配落) | 2,945,696,446 | (分配落) | 9,842 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,993,035,338 | (分配付) | 10,144 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 2,963,422,327 | (分配落) | 10,044 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,797,213,577 | (分配付) | 10,280 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 2,768,986,959 | (分配落) | 10,180 |
| 平成27年10月末 | 2,970,985,781 | 9,986 | ||
| 11月末 | 2,983,404,477 | 10,031 | ||
| 12月末 | 2,948,211,295 | 9,943 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,947,030,735 | 9,952 | ||
| 2月末 | 2,951,895,101 | 10,005 | ||
| 3月末 | 2,987,560,761 | 10,126 | ||
| 4月末 | 2,989,561,531 | 10,153 | ||
| 5月末 | 2,980,016,344 | 10,146 | ||
| 6月末 | 2,967,280,846 | 10,239 | ||
| 7月末 | 2,927,878,761 | 10,253 | ||
| 8月末 | 2,877,498,860 | 10,294 | ||
| 9月末 | 2,754,607,183 | 10,171 | ||
| 10月末 | 2,715,776,226 | 10,108 | ||
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