有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【提出】
- 2016/04/14 9:37
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,035,550,387 | (分配付) | 9,818 |
| (平成27年7月15日) | (分配落) | 6,010,961,459 | (分配落) | 9,778 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,830,331,859 | (分配付) | 9,563 |
| (平成28年1月15日) | (分配落) | 5,793,599,042 | (分配落) | 9,503 |
| 平成27年 3月末 | 6,153,880,025 | 10,000 |
| 4月末 | 6,139,406,474 | 9,976 |
| 5月末 | 6,088,047,589 | 9,893 |
| 6月末 | 6,036,788,192 | 9,813 |
| 7月末 | 6,016,472,712 | 9,790 |
| 8月末 | 5,936,594,049 | 9,664 |
| 9月末 | 5,913,875,098 | 9,637 |
| 10月末 | 5,874,191,003 | 9,597 |
| 11月末 | 5,886,576,601 | 9,618 |
| 12月末 | 5,815,180,675 | 9,537 |
| 平成28年 1月末 | 5,722,374,527 | 9,430 |
| 2月末 | 5,548,894,925 | 9,214 |
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