有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,035,550,387 | (分配付) | 9,818 |
| (平成27年 7月15日) | (分配落) | 6,010,961,459 | (分配落) | 9,778 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,830,331,859 | (分配付) | 9,563 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 5,793,599,042 | (分配落) | 9,503 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,114,648,841 | (分配付) | 9,345 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 5,091,809,366 | (分配落) | 9,305 |
| 平成27年 8月末 | 5,936,594,049 | 9,664 | ||
| 9月末 | 5,913,875,098 | 9,637 | ||
| 10月末 | 5,874,191,003 | 9,597 | ||
| 11月末 | 5,886,576,601 | 9,618 | ||
| 12月末 | 5,815,180,675 | 9,537 | ||
| 平成28年 1月末 | 5,722,374,527 | 9,430 | ||
| 2月末 | 5,548,894,925 | 9,214 | ||
| 3月末 | 5,527,055,951 | 9,236 | ||
| 4月末 | 5,436,271,582 | 9,249 | ||
| 5月末 | 5,414,030,347 | 9,321 | ||
| 6月末 | 5,176,534,888 | 9,287 | ||
| 7月末 | 5,082,602,337 | 9,391 | ||
| 8月末 | 5,038,116,194 | 9,565 | ||
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