有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,035,550,387 | (分配付) | 9,818 |
| (平成27年 7月15日) | (分配落) | 6,010,961,459 | (分配落) | 9,778 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,830,331,859 | (分配付) | 9,563 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 5,793,599,042 | (分配落) | 9,503 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 5,114,648,841 | (分配付) | 9,345 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 5,091,809,366 | (分配落) | 9,305 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,460,770,301 | (分配付) | 9,526 |
| (平成29年 1月16日) | (分配落) | 3,448,681,350 | (分配落) | 9,501 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,750,750,616 | (分配付) | 10,155 |
| (平成29年 7月18日) | (分配落) | 2,747,848,501 | (分配落) | 10,145 |
| 平成28年 8月末 | 5,038,116,194 | 9,565 | ||
| 9月末 | 4,898,071,081 | 9,505 | ||
| 10月末 | 4,864,399,112 | 9,575 | ||
| 11月末 | 4,068,465,324 | 9,170 | ||
| 12月末 | 3,521,125,549 | 9,361 | ||
| 平成29年 1月末 | 3,298,350,137 | 9,603 | ||
| 2月末 | 3,184,664,541 | 9,769 | ||
| 3月末 | 3,073,487,084 | 9,822 | ||
| 4月末 | 3,032,673,466 | 9,882 | ||
| 5月末 | 2,978,095,774 | 10,019 | ||
| 6月末 | 2,899,075,737 | 10,136 | ||
| 7月末 | 2,643,155,668 | 10,160 | ||
| 8月末 | 2,444,806,695 | 10,155 | ||
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