有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	4,257,000	12,922.60	550,115,241	12,511.83	532,628,816	6.637	-	8.97
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	4,100,000	13,351.52	547,412,473	12,845.08	526,648,280	7.640	-	8.87
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	159,000	3,410.50	542,270,139	3,274.28	520,611,092	7.600	-	8.77
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	3,840,000	13,610.78	522,654,187	13,094.48	502,828,053	8.250	-	8.47
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	3,600,000	14,198.90	511,160,413	13,810.09	497,163,240	6.352	-	8.37
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,400,000	20,821.79	499,723,100	20,152.69	483,664,576	6.750	2023/1/16	8.15
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	2,350,000	20,837.12	489,672,320	19,972.80	469,360,800	7.436	-	7.91
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	3,700,000	12,792.64	473,327,869	12,330.18	456,216,889	6.409	-	7.68
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	2,150,000	20,448.40	439,640,806	20,018.09	430,389,144	6.375	2022/10/18	7.25
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	3,600,000	11,345.47	408,437,190	10,482.07	377,354,520	7.249	-	6.36
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	2,900,000	12,284.62	356,254,052	11,050.16	320,454,693	6.900	2067/6/1	5.40
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	2,600,000	11,693.87	304,040,620	10,179.12	264,657,120	6.050	2067/4/20	4.46
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	1,400,000	10,724.43	150,142,020	9,542.92	133,600,950	6.500	-	2.25
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	GENWORTH HOLDINGS INC	800,000	7,513.16	60,105,280	5,937.82	47,502,560	6.150	2066/11/15	0.80
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	70,000	20,066.24	14,046,368	19,108.27	13,375,792	6.000	-	0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。