有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	4,600,000	11,204.78	515,420,213	10,163.23	467,508,580	7.640	-	9.28
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	169,000	2,883.85	487,372,226	2,672.36	451,629,178	7.600	2049/12/31	8.96
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	4,257,000	11,003.08	468,401,474	10,401.16	442,777,512	6.637	-	8.79
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	3,840,000	11,589.04	445,019,467	11,095.66	426,073,638	8.250	-	8.46
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	4,300,000	10,779.02	463,497,973	9,812.41	421,933,974	6.409	-	8.37
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	3,600,000	11,995.91	431,852,781	11,589.83	417,234,015	6.352	-	8.28
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	2,450,000	14,681.13	359,687,917	14,074.87	344,834,375	6.375	2022/10/18	6.84
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,400,000	15,030.28	360,726,917	14,200.19	340,804,669	6.750	2023/1/16	6.76
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	2,350,000	15,041.35	353,471,725	14,349.98	337,224,706	7.436	-	6.69
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	3,600,000	9,660.22	347,768,190	7,944.86	286,014,960	7.249	-	5.68
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	2,900,000	10,459.87	303,336,303	7,944.86	230,400,940	6.900	2067/6/1	4.57
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	2,600,000	9,956.87	258,878,620	7,862.31	204,420,216	6.050	2067/4/20	4.06
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	1,400,000	9,131.43	127,840,020	7,738.50	108,339,000	6.500	-	2.15
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	900,000	10,508.88	94,579,947	10,545.82	94,912,393	5.922	-	1.88
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	290,000	13,787.82	39,984,697	13,609.52	39,467,612	6.000	-	0.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	91.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。