有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	2,500,000	11,193.27	279,831,885	10,241.45	256,036,375	3.71178	2067/6/1	10.47
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	87,500	3,085.13	269,949,295	2,876.44	251,688,587	7.60000	2049/12/31	10.29
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,000,000	13,705.32	274,106,580	12,517.88	250,357,681	1.84200	-	10.24
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	2,600,000	11,534.47	299,896,303	9,482.31	246,540,255	2.82111	-	10.08
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	2,400,000	10,655.53	255,732,720	10,048.22	241,157,280	3.34694	2067/4/20	9.86
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,550,000	15,908.82	246,586,710	14,196.66	220,048,230	7.43600	-	9.00
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	1,840,000	12,401.27	228,183,372	11,193.82	205,966,426	8.25000	-	8.42
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,200,000	15,895.97	190,751,745	14,551.74	174,620,972	6.75000	2023/1/16	7.14
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,600,000	11,990.50	191,848,125	10,605.84	169,693,456	7.64000	-	6.94
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	290,000	14,583.00	42,290,709	14,320.07	41,528,227	6.00000	-	1.70
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	100,000	15,526.43	15,526,437	14,357.94	14,357,945	6.37500	2022/10/18	0.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	84.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。