有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年3月31日 至 平成27年7月15日 | 第2特定期間 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,307,775 | 17,910,754 | |
| 受取利息 | 94,426,026 | 170,955,761 | |
| 有価証券売買等損益 | △186,781,122 | △249,666,874 | |
| 為替差損益 | △6,859,074 | △37,596,466 | |
| その他収益 | - | 2,551,838 | |
| 営業収益合計 | △89,906,395 | △95,844,987 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 578,890 | 961,990 | |
| 委託者報酬 | 21,225,813 | 35,273,029 | |
| その他費用 | 117,842 | 283,578 | |
| 営業費用合計 | 21,922,545 | 36,518,597 | |
| 営業損失(△) | △111,828,940 | △132,363,584 | |
| 経常損失(△) | △111,828,940 | △132,363,584 | |
| 当期純損失(△) | △111,828,940 | △132,363,584 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △136,270,647 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,221 | 2,149,510 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,221 | 2,149,510 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 24,588,928 | 36,732,817 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,270,647 | △303,217,538 | |
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