- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | 第5特定期間 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,524,412 | 9,190,169 | |
| 受取利息 | 149,655,504 | 77,760,151 | |
| 有価証券売買等損益 | △80,284,267 | 154,684,497 | |
| 為替差損益 | 12,111,071 | △20,434,775 | |
| その他収益 | 1,952,842 | 1,344,174 | |
| 営業収益合計 | 100,959,562 | 222,544,216 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 69,361 | 49,889 | |
| 受託者報酬 | 754,109 | 498,683 | |
| 委託者報酬 | 27,650,767 | 18,285,067 | |
| その他費用 | 230,269 | 281,074 | |
| 営業費用合計 | 28,704,506 | 19,114,713 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 72,255,056 | 203,429,503 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 72,255,056 | 203,429,503 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 72,255,056 | 203,429,503 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △380,090,237 | △180,968,507 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,955,625 | 19,783,263 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,955,625 | 19,783,263 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 12,088,951 | 2,902,115 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,968,507 | 39,342,144 | |
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