有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | 第4特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,719,039 | 17,524,412 | |
| 受取利息 | 152,279,527 | 149,655,504 | |
| 有価証券売買等損益 | △156,397,733 | △80,284,267 | |
| 為替差損益 | △82,220,981 | 12,111,071 | |
| その他収益 | 2,050,028 | 1,952,842 | |
| 営業収益合計 | △67,570,120 | 100,959,562 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,594 | 69,361 | |
| 受託者報酬 | 882,815 | 754,109 | |
| 委託者報酬 | 32,369,905 | 27,650,767 | |
| その他費用 | 261,237 | 230,269 | |
| 営業費用合計 | 33,549,551 | 28,704,506 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △101,119,671 | 72,255,056 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △101,119,671 | 72,255,056 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △101,119,671 | 72,255,056 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △303,217,538 | △380,090,237 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,086,447 | 138,955,625 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,086,447 | 138,955,625 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 22,839,475 | 12,088,951 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △380,090,237 | △180,968,507 | |
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