有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年7月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,413,122,734 | 40.65 |
| アメリカ | 1,153,225,465 | 19.43 | |
| フランス | 1,001,989,616 | 16.88 | |
| ドイツ | 497,163,240 | 8.37 | |
| バミューダ | 377,354,520 | 6.36 | |
| アイルランド | 133,600,950 | 2.25 | |
| 小計 | 5,576,456,525 | 93.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 360,137,524 | 6.07 | |
| 合計(純資産総額) | 5,936,594,049 | 100.00 | |
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