有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,079,630,854 | 37.48 |
| アメリカ | 890,779,663 | 16.05 | |
| フランス | 851,187,193 | 15.34 | |
| ドイツ | 444,601,784 | 8.01 | |
| バミューダ | 319,044,960 | 5.75 | |
| アイルランド | 111,347,600 | 2.01 | |
| 小計 | 4,696,592,054 | 84.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 852,302,871 | 15.36 | |
| 合計(純資産総額) | 5,548,894,925 | 100.00 | |
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