有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 963,174,352 | 30.24 |
| アメリカ | 760,142,556 | 23.87 | |
| フランス | 619,722,203 | 19.46 | |
| ドイツ | 248,877,604 | 7.81 | |
| バミューダ | 203,170,800 | 6.38 | |
| アイルランド | 132,764,520 | 4.17 | |
| 小計 | 2,927,852,035 | 91.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 256,812,506 | 8.06 | |
| 合計(純資産総額) | 3,184,664,541 | 100.00 | |
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