剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日	第5特定期間自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		94,607,832	94,522,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△162,803,077	△66,723,723
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,935,990	1,564,591
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,935,990	1,564,591
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	788,599
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	788,599
分配金		6,464,468	2,367,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△66,723,723	26,207,599

2017/11/17 9:46

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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