- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日 | 第5特定期間 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,518,304 | 8,546,594 | |
| 受取利息 | 77,206,234 | 67,464,599 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,397,523 | 50,431,336 | |
| 為替差損益 | 12,238,440 | △15,498,901 | |
| その他収益 | 1,048,696 | 1,102,878 | |
| 営業収益合計 | 112,409,197 | 112,046,506 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 64,916 | 22,759 | |
| 受託者報酬 | 397,540 | 392,098 | |
| 委託者報酬 | 17,226,821 | 16,990,787 | |
| その他費用 | 112,088 | 118,239 | |
| 営業費用合計 | 17,801,365 | 17,523,883 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 94,607,832 | 94,522,623 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 94,607,832 | 94,522,623 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 94,607,832 | 94,522,623 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △162,803,077 | △66,723,723 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,935,990 | 1,564,591 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,935,990 | 1,564,591 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 788,599 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 788,599 | |
| 分配金 | 6,464,468 | 2,367,293 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,723,723 | 26,207,599 | |
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