- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日 | 第4特定期間 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,046,174 | 8,518,304 | |
| 受取利息 | 72,235,613 | 77,206,234 | |
| 有価証券売買等損益 | 68,643,552 | 13,397,523 | |
| 為替差損益 | △43,609,435 | 12,238,440 | |
| その他収益 | 1,051,837 | 1,048,696 | |
| 営業収益合計 | 106,367,741 | 112,409,197 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31,326 | 64,916 | |
| 受託者報酬 | 404,040 | 397,540 | |
| 委託者報酬 | 17,508,398 | 17,226,821 | |
| その他費用 | 111,094 | 112,088 | |
| 営業費用合計 | 18,054,858 | 17,801,365 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 88,312,883 | 94,607,832 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 88,312,883 | 94,607,832 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 88,312,883 | 94,607,832 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △247,988,963 | △162,803,077 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,683,387 | 7,935,990 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,683,387 | 7,935,990 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 10,810,384 | 6,464,468 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,803,077 | △66,723,723 | |
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