- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月21日 | 第6特定期間 自 平成29年8月22日 至 平成30年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,546,594 | 7,715,566 | |
| 受取利息 | 67,464,599 | 50,085,534 | |
| 有価証券売買等損益 | 50,431,336 | △694,572 | |
| 為替差損益 | △15,498,901 | △11,551,506 | |
| その他収益 | 1,102,878 | 1,031,250 | |
| 営業収益合計 | 112,046,506 | 46,586,272 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,759 | 35,053 | |
| 受託者報酬 | 392,098 | 344,779 | |
| 委託者報酬 | 16,990,787 | 14,940,215 | |
| その他費用 | 118,239 | 122,215 | |
| 営業費用合計 | 17,523,883 | 15,442,262 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 94,522,623 | 31,144,010 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 94,522,623 | 31,144,010 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 94,522,623 | 31,144,010 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △66,723,723 | 26,207,599 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,564,591 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,564,591 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,599 | 6,151,871 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,599 | 6,151,871 | |
| 分配金 | 2,367,293 | 1,967,700 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,207,599 | 49,232,038 | |
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