有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年3月31日 至 平成27年8月20日 | 第2特定期間 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,430,244 | 8,423,576 | |
| 受取利息 | 61,390,838 | 81,610,254 | |
| 有価証券売買等損益 | △121,200,715 | △187,583,120 | |
| 為替差損益 | △3,801,423 | △29,960,237 | |
| その他収益 | - | 1,633,949 | |
| 営業収益合計 | △59,181,056 | △125,875,578 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 352,117 | 435,851 | |
| 委託者報酬 | 15,258,429 | 18,887,090 | |
| その他費用 | 94,291 | 146,142 | |
| 営業費用合計 | 15,704,837 | 19,469,083 | |
| 営業損失(△) | △74,885,893 | △145,344,661 | |
| 経常損失(△) | △74,885,893 | △145,344,661 | |
| 当期純損失(△) | △74,885,893 | △145,344,661 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △87,346,240 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,672 | 2,778,029 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 156,672 | 2,778,029 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 12,617,019 | 18,076,091 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,346,240 | △247,988,963 | |
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