- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 | 第3特定期間 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,423,576 | 8,046,174 | |
| 受取利息 | 81,610,254 | 72,235,613 | |
| 有価証券売買等損益 | △187,583,120 | 68,643,552 | |
| 為替差損益 | △29,960,237 | △43,609,435 | |
| その他収益 | 1,633,949 | 1,051,837 | |
| 営業収益合計 | △125,875,578 | 106,367,741 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 31,326 | |
| 受託者報酬 | 435,851 | 404,040 | |
| 委託者報酬 | 18,887,090 | 17,508,398 | |
| その他費用 | 146,142 | 111,094 | |
| 営業費用合計 | 19,469,083 | 18,054,858 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △145,344,661 | 88,312,883 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △145,344,661 | 88,312,883 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △145,344,661 | 88,312,883 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △87,346,240 | △247,988,963 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,778,029 | 7,683,387 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,778,029 | 7,683,387 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 18,076,091 | 10,810,384 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,988,963 | △162,803,077 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
