有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【提出】
- 2016/05/19 10:31
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,729,052,840 | (分配付) | 9,733 |
| (平成27年8月20日) | (分配落) | 2,716,435,821 | (分配落) | 9,688 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,530,457,296 | (分配付) | 9,167 |
| (平成28年2月22日) | (分配落) | 2,512,381,205 | (分配落) | 9,102 |
| 平成27年 3月末 | 2,810,730,542 | 10,000 |
| 4月末 | 2,799,623,851 | 9,960 |
| 5月末 | 2,777,004,339 | 9,880 |
| 6月末 | 2,757,667,113 | 9,811 |
| 7月末 | 2,758,117,977 | 9,837 |
| 8月末 | 2,702,479,221 | 9,639 |
| 9月末 | 2,680,562,981 | 9,597 |
| 10月末 | 2,678,120,389 | 9,595 |
| 11月末 | 2,664,018,813 | 9,548 |
| 12月末 | 2,629,305,344 | 9,457 |
| 平成28年 1月末 | 2,587,574,499 | 9,323 |
| 2月末 | 2,500,894,228 | 9,065 |
| 3月末 | 2,503,103,493 | 9,112 |
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