有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,729,052,840 | (分配付) | 9,733 |
| (平成27年8月20日) | (分配落) | 2,716,435,821 | (分配落) | 9,688 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,530,457,296 | (分配付) | 9,167 |
| (平成28年2月22日) | (分配落) | 2,512,381,205 | (分配落) | 9,102 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,516,343,744 | (分配付) | 9,430 |
| (平成28年8月22日) | (分配落) | 2,505,533,360 | (分配落) | 9,390 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,465,911,107 | (分配付) | 9,761 |
| (平成29年2月20日) | (分配落) | 2,459,446,639 | (分配落) | 9,736 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,322,474,871 | (分配付) | 10,124 |
| (平成29年8月21日) | (分配落) | 2,320,107,578 | (分配落) | 10,114 |
| 平成28年 9月末 | 2,475,310,336 | 9,398 | ||
| 10月末 | 2,478,714,880 | 9,506 | ||
| 11月末 | 2,422,592,774 | 9,330 | ||
| 12月末 | 2,432,182,645 | 9,452 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,440,933,914 | 9,607 | ||
| 2月末 | 2,464,543,538 | 9,784 | ||
| 3月末 | 2,438,116,172 | 9,821 | ||
| 4月末 | 2,445,997,017 | 9,891 | ||
| 5月末 | 2,434,439,211 | 10,003 | ||
| 6月末 | 2,446,159,325 | 10,106 | ||
| 7月末 | 2,366,167,802 | 10,117 | ||
| 8月末 | 2,311,839,690 | 10,100 | ||
| 9月末 | 2,293,999,108 | 10,174 | ||
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