有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,729,052,840 | (分配付) | 9,733 |
| (平成27年8月20日) | (分配落) | 2,716,435,821 | (分配落) | 9,688 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,530,457,296 | (分配付) | 9,167 |
| (平成28年2月22日) | (分配落) | 2,512,381,205 | (分配落) | 9,102 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,516,343,744 | (分配付) | 9,430 |
| (平成28年8月22日) | (分配落) | 2,505,533,360 | (分配落) | 9,390 |
| 平成27年 9月末 | 2,680,562,981 | 9,597 | ||
| 10月末 | 2,678,120,389 | 9,595 | ||
| 11月末 | 2,664,018,813 | 9,548 | ||
| 12月末 | 2,629,305,344 | 9,457 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,587,574,499 | 9,323 | ||
| 2月末 | 2,500,894,228 | 9,065 | ||
| 3月末 | 2,503,103,493 | 9,112 | ||
| 4月末 | 2,511,097,556 | 9,160 | ||
| 5月末 | 2,519,615,885 | 9,246 | ||
| 6月末 | 2,478,391,945 | 9,223 | ||
| 7月末 | 2,490,869,309 | 9,321 | ||
| 8月末 | 2,516,233,719 | 9,440 | ||
| 9月末 | 2,475,310,336 | 9,398 | ||
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