- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,729,052,840 | (分配付) | 9,733 |
| (平成27年8月20日) | (分配落) | 2,716,435,821 | (分配落) | 9,688 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,530,457,296 | (分配付) | 9,167 |
| (平成28年2月22日) | (分配落) | 2,512,381,205 | (分配落) | 9,102 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,516,343,744 | (分配付) | 9,430 |
| (平成28年8月22日) | (分配落) | 2,505,533,360 | (分配落) | 9,390 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,465,911,107 | (分配付) | 9,761 |
| (平成29年2月20日) | (分配落) | 2,459,446,639 | (分配落) | 9,736 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,322,474,871 | (分配付) | 10,124 |
| (平成29年8月21日) | (分配落) | 2,320,107,578 | (分配落) | 10,114 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,946,919,075 | (分配付) | 10,270 |
| (平成30年2月20日) | (分配落) | 1,944,951,375 | (分配落) | 10,260 |
| 平成29年 3月末 | 2,438,116,172 | 9,821 | ||
| 4月末 | 2,445,997,017 | 9,891 | ||
| 5月末 | 2,434,439,211 | 10,003 | ||
| 6月末 | 2,446,159,325 | 10,106 | ||
| 7月末 | 2,366,167,802 | 10,117 | ||
| 8月末 | 2,311,839,690 | 10,100 | ||
| 9月末 | 2,293,999,108 | 10,174 | ||
| 10月末 | 2,162,745,458 | 10,197 | ||
| 11月末 | 2,076,921,864 | 10,222 | ||
| 12月末 | 1,999,017,839 | 10,248 | ||
| 平成30年 1月末 | 1,961,697,803 | 10,280 | ||
| 2月末 | 1,933,591,316 | 10,289 | ||
| 3月末 | 1,863,542,617 | 10,293 | ||
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