半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
①【純資産の推移】
2023年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年6月末日 | 2,202 | - | 1.3686 | - |
| 2022年7月末日 | 2,331 | - | 1.4426 | - |
| 2022年8月末日 | 2,415 | - | 1.4746 | - |
| 2022年9月末日 | 2,298 | - | 1.4058 | - |
| 2022年10月末日 | 2,330 | - | 1.4591 | - |
| 2022年11月末日 | 2,469 | - | 1.4904 | - |
| 2022年12月末日 | 2,280 | - | 1.4022 | - |
| 2023年1月末日 | 2,366 | - | 1.4591 | - |
| 2023年2月末日 | 2,363 | - | 1.4688 | - |
| 2023年3月末日 | 2,360 | - | 1.4827 | - |
| 2023年4月末日 | 2,334 | - | 1.5033 | - |
| 2023年5月末日 | 2,332 | - | 1.5339 | - |
| 2023年6月20日 | 2,475 | - | 1.6472 | - |
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