半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
2025年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年6月末日 | 2,363 | - | 1.9197 | - |
| 2024年7月末日 | 2,378 | - | 1.9385 | - |
| 2024年8月末日 | 2,319 | - | 1.9220 | - |
| 2024年9月末日 | 2,332 | - | 1.9400 | - |
| 2024年10月末日 | 2,299 | - | 1.9152 | - |
| 2024年11月末日 | 2,333 | - | 1.9423 | - |
| 2024年12月末日 | 2,384 | - | 2.0070 | - |
| 2025年1月末日 | 2,319 | - | 2.0011 | - |
| 2025年2月末日 | 2,298 | - | 1.9098 | - |
| 2025年3月末日 | 2,379 | - | 1.9443 | - |
| 2025年4月末日 | 2,400 | - | 1.9831 | - |
| 2025年5月末日 | 2,522 | - | 2.1390 | - |
| 2025年6月20日 | 2,607 | - | 2.1867 | - |
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