半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
①【純資産の推移】
2024年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年6月末日 | 2,451 | - | 1.6446 | - |
| 2023年7月末日 | 2,471 | - | 1.6911 | - |
| 2023年8月末日 | 2,479 | - | 1.7128 | - |
| 2023年9月末日 | 2,345 | - | 1.6483 | - |
| 2023年10月末日 | 2,263 | - | 1.6143 | - |
| 2023年11月末日 | 2,332 | - | 1.6824 | - |
| 2023年12月末日 | 2,196 | - | 1.7017 | - |
| 2024年1月末日 | 2,270 | - | 1.7757 | - |
| 2024年2月末日 | 2,338 | - | 1.8351 | - |
| 2024年3月末日 | 2,398 | - | 1.8903 | - |
| 2024年4月末日 | 2,275 | - | 1.8346 | - |
| 2024年5月末日 | 2,280 | - | 1.8546 | - |
| 2024年6月20日 | 2,304 | - | 1.8748 | - |
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