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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)
①【純資産の推移】
2026年6月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年6月末日 | 2,626 | - | 2.2089 | - |
| 2025年7月末日 | 2,884 | - | 2.2660 | - |
| 2025年8月末日 | 3,238 | - | 2.4083 | - |
| 2025年9月末日 | 3,249 | - | 2.3817 | - |
| 2025年10月末日 | 3,454 | - | 2.4898 | - |
| 2025年11月末日 | 3,496 | - | 2.5246 | - |
| 2025年12月末日 | 3,389 | - | 2.4546 | - |
| 2026年1月末日 | 3,851 | - | 2.5582 | - |
| 2026年2月末日 | 4,508 | - | 2.9201 | - |
| 2026年3月末日 | 3,953 | - | 2.5245 | - |
| 2026年4月末日 | 4,224 | - | 2.7057 | - |
| 2026年5月末日 | 4,286 | - | 2.8018 | - |
| 2026年6月19日 | 4,456 | - | 2.9328 | - |
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