シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)で絞込み

個別

2016年12月6日: 1億8507万
2017年12月6日 +211.13%: 5億7581万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月 6日現在)	(平成29年12月 6日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	13,503,155

注記表

2018/02/23 9:18

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