剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 平成27年12月 8日至 平成28年12月 6日)	第3期(自 平成28年12月 7日至 平成29年12月 6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△247,093,838	1,093,766,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)	714,570,901	926,926,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,235,659,792
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,235,659,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	432,254,934	773,248,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,557,580	773,248,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,697,354	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	926,926,552	4,094,122,029

2018/02/23 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,823,629
利益剰余金合計		1,823,629

(2)中間損益計算書

2018/02/23 9:18

#3 注記表（連結）

2018/02/23 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月 6日現在)	(平成29年12月 6日現在)
元本	57,254,471,512	49,574,047,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,876,292,717	111,254,111,838

注記表

2018/02/23 9:18