シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)で絞込み

個別

2019年12月6日: 8402万
2020年12月7日 +0.22%: 8421万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月 6日現在)	(2020年12月 7日現在)
負債の部
流動負債
前受金	127,380,000	1,750,000

注記表

2021/02/26 9:25

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