純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/27 9:07

#2 中間注記表（連結）

	第6期[2020年12月 7日現在]	第7期中間計算期間末[2021年 6月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.3053円	1.5165円
(1万口当たり純資産額)	(13,053円)	(15,165円)

当ファンドは「シュローダー日本マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	56	413,805,139,606

2021/08/27 9:07

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△7,117,977	△0.06
合計(純資産総額)		11,760,972,079	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,768,090,056100.06コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△7,117,977△0.06合計(純資産総額)11,760,972,079100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

項 目	第30期自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のあるもの当期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物附属設備については、定額法によっております。(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

注記事項
(貸借対照表関係)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年12月 7日)8,3778,3771.09331.0933第2計算期間末(2016年12月 6日)13,09713,0971.07621.0762第3計算期間末(2017年12月 6日)14,92714,9271.37791.3779第4計算期間末(2018年12月 6日)13,23513,2351.21351.2135第5計算期間末(2019年12月 6日)14,70614,7061.30061.3006第6計算期間末(2020年12月 7日)12,63712,6371.30531.30532020年 6月末日12,458―1.1468―7月末日11,705―1.1023―8月末日12,372―1.1932―9月末日12,182―1.2054―10月末日11,682―1.1685―11月末日12,442―1.2825―12月末日12,786―1.3361―2021年 1月末日12,266―1.3560―2月末日12,116―1.3986―3月末日12,816―1.5154―4月末日12,204―1.4753―5月末日12,041―1.4885―6月末日11,760―1.4970―

2021/08/27 9:07

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	396,845,758	244,079,934
純資産の部
元本等

注記表

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