シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,694,840,980 | 12,291,521,169 |
| 未収入金 | 27,266,659 | 14,353,357 |
| 流動資産計 | 12,722,107,639 | 12,305,874,526 |
| 資産の部合計 | 12,722,107,639 | 12,305,874,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,266,659 | 14,353,357 |
| 未払受託者報酬 | 2,706,261 | 2,752,704 |
| 未払委託者報酬 | 50,742,283 | 51,613,158 |
| その他未払費用 | 3,495,245 | 3,642,204 |
| 流動負債計 | 84,210,448 | 72,361,423 |
| 負債の部合計 | 84,210,448 | 72,361,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,682,307,299 | 8,066,741,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,955,589,892 | 4,166,772,085 |
| （分配準備積立金） | 1,248,473,600 | 978,473,773 |
| 元本等合計 | 12,637,897,191 | 12,233,513,103 |
| 純資産の部合計 | 12,637,897,191 | 12,233,513,103 |
| 負債・純資産合計 | 12,722,107,639 | 12,305,874,526 |
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