シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,178,350,319 | 11,359,011,593 |
| 未収入金 | 49,557,475 | 79,465,527 |
| 流動資産計 | 11,227,907,794 | 11,438,477,120 |
| 資産の部合計 | 11,227,907,794 | 11,438,477,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,557,475 | 79,465,527 |
| 未払受託者報酬 | 2,540,417 | 2,430,971 |
| 未払委託者報酬 | 47,632,864 | 45,580,605 |
| その他未払費用 | 3,839,192 | 3,030,540 |
| 流動負債計 | 103,569,948 | 130,507,643 |
| 負債の部合計 | 103,569,948 | 130,507,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,557,881,866 | 7,325,851,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,566,455,980 | 3,982,117,555 |
| （分配準備積立金） | 1,953,860,170 | 1,818,202,381 |
| 元本等合計 | 11,124,337,846 | 11,307,969,477 |
| 純資産の部合計 | 11,124,337,846 | 11,307,969,477 |
| 負債・純資産合計 | 11,227,907,794 | 11,438,477,120 |
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