剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期(自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日)	第11期(自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	330,526,057	230,277,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,707,484,412	6,714,215,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	870,346,811	694,633,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	870,346,811	694,633,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,285,032	1,422,313,789
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,375,285,032	1,422,313,789
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,714,215,280	8,663,292,650

2026/02/27 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2026/02/27 9:04

#3 注記表（連結）

2026/02/27 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2026/02/27 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月 6日現在)	(2025年12月 8日現在)
元本	13,453,849,702	12,279,740,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,791,312,274	80,080,017,605

注記表

2026/02/27 9:04