有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,340	1,340	0.9549	0.9549
	2015年 4月末日	32	―	1.0054	―
	5月末日	443	―	1.0087	―
	6月末日	656	―	0.9943	―
	7月末日	788	―	0.9899	―
	8月末日	908	―	0.9741	―
	9月末日	948	―	0.9498	―
	10月末日	1,027	―	0.9746	―
	11月末日	1,177	―	0.9554	―
	12月末日	1,333	―	0.9360	―

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	2,583	2,583	0.9869	0.9869
	2015年 4月末日	170	―	1.0012	―
	5月末日	700	―	1.0417	―
	6月末日	1,660	―	1.0200	―
	7月末日	1,997	―	1.0282	―
	8月末日	2,188	―	0.9891	―
	9月末日	2,463	―	0.9556	―
	10月末日	2,646	―	0.9887	―
	11月末日	2,694	―	0.9843	―
	12月末日	2,852	―	0.9491	―