有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,340	1,340	0.9549	0.9549
第2計算期間	(2016年12月 6日)	3,422	3,425	1.0268	1.0278
第3計算期間	(2017年12月 6日)	6,735	6,742	1.0834	1.0844
第4計算期間	(2018年12月 6日)	7,157	7,164	1.0543	1.0553
第5計算期間	(2019年12月 6日)	6,512	6,518	1.1089	1.1099
	2018年12月末日	6,829	―	1.0240	―
	2019年 1月末日	6,923	―	1.0625	―
	2月末日	6,673	―	1.0777	―
	3月末日	6,739	―	1.0832	―
	4月末日	6,886	―	1.0955	―
	5月末日	6,952	―	1.0853	―
	6月末日	6,452	―	1.1020	―
	7月末日	6,562	―	1.1033	―
	8月末日	6,380	―	1.1075	―
	9月末日	6,448	―	1.1075	―
	10月末日	6,479	―	1.1085	―
	11月末日	6,316	―	1.1101	―
	12月末日	6,556	―	1.1229	―

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	2,583	2,583	0.9869	0.9869
第2計算期間	(2016年12月 6日)	3,107	3,107	0.9971	0.9971
第3計算期間	(2017年12月 6日)	5,073	5,073	1.0601	1.0601
第4計算期間	(2018年12月 6日)	5,911	5,916	1.0593	1.0603
第5計算期間	(2019年12月 6日)	7,209	7,215	1.1061	1.1071
	2018年12月末日	5,723	―	1.0141	―
	2019年 1月末日	5,890	―	1.0375	―
	2月末日	6,093	―	1.0732	―
	3月末日	6,170	―	1.0821	―
	4月末日	6,142	―	1.1045	―
	5月末日	6,180	―	1.0738	―
	6月末日	6,454	―	1.0770	―
	7月末日	6,573	―	1.0897	―
	8月末日	6,642	―	1.0743	―
	9月末日	6,821	―	1.0910	―
	10月末日	7,159	―	1.1040	―
	11月末日	7,260	―	1.1142	―
	12月末日	7,480	―	1.1292	―