有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2016年12月 6日)	3,422	3,425	1.0268	1.0278
第3計算期間	(2017年12月 6日)	6,735	6,742	1.0834	1.0844
第4計算期間	(2018年12月 6日)	7,157	7,164	1.0543	1.0553
第5計算期間	(2019年12月 6日)	6,512	6,518	1.1089	1.1099
第6計算期間	(2020年12月 7日)	8,643	8,650	1.1693	1.1703
第7計算期間	(2021年12月 6日)	9,750	9,759	1.2061	1.2071
第8計算期間	(2022年12月 6日)	10,352	10,362	1.0818	1.0828
第9計算期間	(2023年12月 6日)	10,865	10,875	1.0944	1.0954
第10計算期間	(2024年12月 6日)	9,834	9,843	1.1316	1.1326
第11計算期間	(2025年12月 8日)	10,269	10,278	1.1555	1.1565
	2024年12月末日	9,745	―	1.1187	―
	2025年 1月末日	9,789	―	1.1281	―
	2月末日	9,793	―	1.1296	―
	3月末日	9,729	―	1.1169	―
	4月末日	9,618	―	1.1151	―
	5月末日	9,457	―	1.1240	―
	6月末日	9,719	―	1.1386	―
	7月末日	9,703	―	1.1393	―
	8月末日	9,822	―	1.1505	―
	9月末日	10,249	―	1.1548	―
	10月末日	10,065	―	1.1532	―
	11月末日	10,195	―	1.1549	―
	12月末日	10,283	―	1.1581	―

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2016年12月 6日)	3,107	3,107	0.9971	0.9971
第3計算期間	(2017年12月 6日)	5,073	5,073	1.0601	1.0601
第4計算期間	(2018年12月 6日)	5,911	5,916	1.0593	1.0603
第5計算期間	(2019年12月 6日)	7,209	7,215	1.1061	1.1071
第6計算期間	(2020年12月 7日)	7,876	7,883	1.1261	1.1271
第7計算期間	(2021年12月 6日)	9,807	9,815	1.2635	1.2645
第8計算期間	(2022年12月 6日)	11,420	11,428	1.3926	1.3936
第9計算期間	(2023年12月 6日)	19,375	19,387	1.6016	1.6026
第10計算期間	(2024年12月 6日)	28,993	29,009	1.7813	1.7823
第11計算期間	(2025年12月 8日)	36,185	36,203	1.9581	1.9591
	2024年12月末日	31,068	―	1.8587	―
	2025年 1月末日	30,225	―	1.8385	―
	2月末日	29,877	―	1.7921	―
	3月末日	29,888	―	1.7761	―
	4月末日	28,856	―	1.6988	―
	5月末日	29,467	―	1.7327	―
	6月末日	30,134	―	1.7720	―
	7月末日	31,009	―	1.8337	―
	8月末日	31,051	―	1.8274	―
	9月末日	32,487	―	1.8646	―
	10月末日	33,873	―	1.9320	―
	11月末日	35,237	―	1.9711	―
	12月末日	36,964	―	1.9817	―