有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	1,340	1,340	0.9549	0.9549
第2計算期間	(2016年12月 6日)	3,422	3,425	1.0268	1.0278
第3計算期間	(2017年12月 6日)	6,735	6,742	1.0834	1.0844
第4計算期間	(2018年12月 6日)	7,157	7,164	1.0543	1.0553
第5計算期間	(2019年12月 6日)	6,512	6,518	1.1089	1.1099
第6計算期間	(2020年12月 7日)	8,643	8,650	1.1693	1.1703
第7計算期間	(2021年12月 6日)	9,750	9,759	1.2061	1.2071
第8計算期間	(2022年12月 6日)	10,352	10,362	1.0818	1.0828
第9計算期間	(2023年12月 6日)	10,865	10,875	1.0944	1.0954
	2022年12月末日	11,216	―	1.0627	―
	2023年 1月末日	11,473	―	1.0916	―
	2月末日	11,456	―	1.0721	―
	3月末日	11,277	―	1.0756	―
	4月末日	11,207	―	1.0846	―
	5月末日	11,060	―	1.0730	―
	6月末日	10,635	―	1.0789	―
	7月末日	10,748	―	1.0875	―
	8月末日	10,730	―	1.0854	―
	9月末日	10,514	―	1.0650	―
	10月末日	10,689	―	1.0471	―
	11月末日	10,869	―	1.0913	―
	12月末日	10,888	―	1.1163	―

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	2,583	2,583	0.9869	0.9869
第2計算期間	(2016年12月 6日)	3,107	3,107	0.9971	0.9971
第3計算期間	(2017年12月 6日)	5,073	5,073	1.0601	1.0601
第4計算期間	(2018年12月 6日)	5,911	5,916	1.0593	1.0603
第5計算期間	(2019年12月 6日)	7,209	7,215	1.1061	1.1071
第6計算期間	(2020年12月 7日)	7,876	7,883	1.1261	1.1271
第7計算期間	(2021年12月 6日)	9,807	9,815	1.2635	1.2645
第8計算期間	(2022年12月 6日)	11,420	11,428	1.3926	1.3936
第9計算期間	(2023年12月 6日)	19,375	19,387	1.6016	1.6026
	2022年12月末日	11,249	―	1.3341	―
	2023年 1月末日	11,956	―	1.3548	―
	2月末日	12,648	―	1.3940	―
	3月末日	12,957	―	1.3770	―
	4月末日	13,428	―	1.3996	―
	5月末日	14,024	―	1.4481	―
	6月末日	15,221	―	1.5161	―
	7月末日	16,141	―	1.4946	―
	8月末日	17,426	―	1.5524	―
	9月末日	17,920	―	1.5643	―
	10月末日	18,320	―	1.5453	―
	11月末日	19,212	―	1.5930	―
	12月末日	19,615	―	1.5833	―