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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/02/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	803,903,040	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,520,167	0.68
合計(純資産総額)		809,423,207	100.00

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,030,224,900	22.18
	アメリカ	709,561,484	7.75
	カナダ	135,278,949	1.47
	メキシコ	287,494,610	3.14
	ドイツ	32,851,078	0.35
	イタリア	326,349,146	3.56
	フランス	159,910,801	1.74
	スペイン	822,445,683	8.98
	イギリス	790,080,666	8.63
	ノルウェー	15,591,452	0.17
	ポーランド	256,187,448	2.79
	小計	5,565,976,217	60.81
投資信託受益証券	日本	102,897,000	1.12
	アメリカ	2,457,919,391	26.85
	小計	2,560,816,391	27.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,025,300,690	11.20
合計(純資産総額)		9,152,093,298	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	30,950,000	0.33
	買建	アメリカ	232,550,552	2.54
	買建	ドイツ	671,357,606	7.33
	買建	イタリア	28,496,580	0.31
	買建	スペイン	114,148,134	1.24
	買建	イギリス	122,970,245	1.34
	買建	オーストラリア	173,059,530	1.89
	買建	シンガポール	16,546,020	0.18
	買建	オランダ	35,400,010	0.38
	買建	フランス	179,520,812	1.96
	売建	日本	19,030,000	△0.20
	売建	アメリカ	477,259,195	△5.21
	売建	カナダ	243,702,972	△2.66
	売建	スイス	106,840,383	△1.16
	売建	香港	51,499,710	△0.56
	売建	シンガポール	102,967,168	△1.12
債券先物取引	買建	日本	5,216,400,000	56.99
	買建	アメリカ	8,462,010,924	92.45
	買建	ドイツ	3,087,133,911	33.73
	買建	イギリス	62,848,321	0.68
	買建	オーストラリア	574,818,052	6.28
	売建	アメリカ	228,224,271	△2.49
	売建	カナダ	184,202,620	△2.01
	売建	ドイツ	1,463,114,782	△15.98
	売建	オーストラリア	441,620,964	△4.82

開示資料

決算

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