有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【投資状況】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
その他の資産の投資状況
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,517,085,336 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,099,492 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,520,184,828 | 100.00 | |
(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 842,335,600 | 4.36 |
| アメリカ | 2,350,436,008 | 12.19 | |
| カナダ | 173,072,795 | 0.89 | |
| メキシコ | 73,589,497 | 0.38 | |
| ドイツ | 35,277,472 | 0.18 | |
| イタリア | 2,215,876,552 | 11.49 | |
| フランス | 469,621,899 | 2.43 | |
| スペイン | 2,212,757,050 | 11.47 | |
| イギリス | 1,537,600,284 | 7.97 | |
| スウェーデン | 29,607,485 | 0.15 | |
| ポーランド | 244,827,623 | 1.26 | |
| 小計 | 10,185,002,265 | 52.82 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,776,000 | 0.00 |
| アメリカ | 4,474,680,559 | 23.20 | |
| アイルランド | 337,658,623 | 1.75 | |
| 小計 | 4,814,115,182 | 24.96 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,281,628,151 | 22.20 |
| 合計(純資産総額) | 19,280,745,598 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 90,850,000 | 0.47 |
| 買建 | アメリカ | 418,782,520 | 2.17 | |
| 買建 | カナダ | 637,141,036 | 3.30 | |
| 買建 | ドイツ | 347,828,091 | 1.80 | |
| 買建 | イタリア | 312,150,628 | 1.61 | |
| 買建 | スペイン | 773,957,544 | 4.01 | |
| 買建 | イギリス | 540,337,239 | 2.80 | |
| 買建 | オーストラリア | 266,537,910 | 1.38 | |
| 買建 | フランス | 568,909,738 | 2.95 | |
| 売建 | 日本 | 273,000,000 | △1.41 | |
| 売建 | アメリカ | 2,639,323,767 | △13.68 | |
| 売建 | スイス | 182,738,542 | △0.94 | |
| 売建 | スウェーデン | 165,385,101 | △0.85 | |
| 売建 | 香港 | 194,819,580 | △1.01 | |
| 売建 | オランダ | 605,259,876 | △3.13 | |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 30,579,181,182 | 158.59 |
| 買建 | ドイツ | 4,603,159,640 | 23.87 | |
| 売建 | 日本 | 452,340,000 | △2.34 | |
| 売建 | アメリカ | 419,830,312 | △2.17 | |
| 売建 | カナダ | 2,695,002,744 | △13.97 | |
| 売建 | ドイツ | 1,723,433,439 | △8.93 | |
| 売建 | イギリス | 2,280,526,379 | △11.82 | |
| 売建 | オーストラリア | 4,058,133,345 | △21.04 |
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