ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,517,085,336	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,099,492	0.20
合計(純資産総額)		1,520,184,828	100.00

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	842,335,600	4.36
	アメリカ	2,350,436,008	12.19
	カナダ	173,072,795	0.89
	メキシコ	73,589,497	0.38
	ドイツ	35,277,472	0.18
	イタリア	2,215,876,552	11.49
	フランス	469,621,899	2.43
	スペイン	2,212,757,050	11.47
	イギリス	1,537,600,284	7.97
	スウェーデン	29,607,485	0.15
	ポーランド	244,827,623	1.26
	小計	10,185,002,265	52.82
投資信託受益証券	日本	1,776,000	0.00
	アメリカ	4,474,680,559	23.20
	アイルランド	337,658,623	1.75
	小計	4,814,115,182	24.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,281,628,151	22.20
合計(純資産総額)		19,280,745,598	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	90,850,000	0.47
	買建	アメリカ	418,782,520	2.17
	買建	カナダ	637,141,036	3.30
	買建	ドイツ	347,828,091	1.80
	買建	イタリア	312,150,628	1.61
	買建	スペイン	773,957,544	4.01
	買建	イギリス	540,337,239	2.80
	買建	オーストラリア	266,537,910	1.38
	買建	フランス	568,909,738	2.95
	売建	日本	273,000,000	△1.41
	売建	アメリカ	2,639,323,767	△13.68
	売建	スイス	182,738,542	△0.94
	売建	スウェーデン	165,385,101	△0.85
	売建	香港	194,819,580	△1.01
	売建	オランダ	605,259,876	△3.13
債券先物取引	買建	アメリカ	30,579,181,182	158.59
	買建	ドイツ	4,603,159,640	23.87
	売建	日本	452,340,000	△2.34
	売建	アメリカ	419,830,312	△2.17
	売建	カナダ	2,695,002,744	△13.97
	売建	ドイツ	1,723,433,439	△8.93
	売建	イギリス	2,280,526,379	△11.82
	売建	オーストラリア	4,058,133,345	△21.04

開示資料

決算

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