ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

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【提出】: 2017/08/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,842,208,888	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,744,011	0.20
合計(純資産総額)		1,845,952,899	100.00

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,023,639,900	6.63
	アメリカ	1,887,308,916	12.23
	ドイツ	108,915,357	0.70
	イタリア	996,232,630	6.45
	フランス	513,064,362	3.32
	スペイン	1,260,104,241	8.17
	イギリス	1,142,885,715	7.41
	スウェーデン	28,563,877	0.18
	ポーランド	44,563,497	0.28
	小計	7,005,278,495	45.42
投資信託受益証券	日本	66,752,100	0.43
	アメリカ	3,560,248,048	23.08
	アイルランド	422,220,858	2.73
	小計	4,049,221,006	26.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,367,328,635	28.31
合計(純資産総額)		15,421,828,136	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	402,875,000	2.61
	買建	アメリカ	37,559,200	0.24
	買建	カナダ	539,211,260	3.49
	買建	ドイツ	198,417,485	1.28
	買建	オーストラリア	236,484,382	1.53
	買建	香港	314,732,092	2.04
	買建	シンガポール	769,695,403	4.99
	買建	フランス	415,107,164	2.69
	売建	日本	260,260,000	△1.68
	売建	アメリカ	1,409,619,680	△9.14
	売建	ドイツ	66,435,625	△0.43
	売建	イタリア	171,717,822	△1.11
	売建	スペイン	268,603,909	△1.74
	売建	イギリス	138,222,040	△0.89
	売建	スイス	219,547,199	△1.42
	売建	オランダ	181,970,777	△1.17
債券先物取引	買建	アメリカ	14,420,178,568	93.50
	買建	ドイツ	2,802,156,529	18.17
	買建	オーストラリア	337,340,126	2.18
	売建	日本	750,550,000	△4.86
	売建	カナダ	207,469,101	△1.34
	売建	ドイツ	1,182,915,008	△7.67
	売建	イギリス	1,301,235,522	△8.43
	売建	オーストラリア	1,077,445,220	△6.98

開示資料

決算

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