ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

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【提出】: 2016/08/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	979,880,921	100.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,888,380	△0.19
合計(純資産総額)		977,992,541	100.00

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	617,649,800	6.27
	アメリカ	1,574,156,085	16.00
	カナダ	41,132,915	0.41
	メキシコ	409,196,223	4.15
	ドイツ	35,964,765	0.36
	イタリア	336,139,910	3.41
	フランス	82,347,073	0.83
	スペイン	734,773,928	7.46
	イギリス	1,063,920,299	10.81
	スウェーデン	220,399,738	2.24
	ノルウェー	26,184,180	0.26
	ポーランド	223,252,939	2.26
	小計	5,365,117,855	54.53
投資信託受益証券	日本	134,028,000	1.36
	アメリカ	2,527,782,312	25.69
	アイルランド	233,734,574	2.37
	小計	2,895,544,886	29.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,577,489,733	16.03
合計(純資産総額)		9,838,152,474	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	112,095,000	1.13
	買建	アメリカ	1,615,995,198	16.42
	買建	カナダ	64,650,625	0.65
	買建	ドイツ	208,015,068	2.11
	買建	オーストラリア	166,105,648	1.68
	買建	香港	122,210,127	1.24
	買建	シンガポール	151,480,367	1.53
	買建	オランダ	196,499,141	1.99
	買建	フランス	91,098,480	0.92
	売建	日本	46,710,000	△0.47
	売建	アメリカ	30,571,986	△0.31
	売建	イタリア	100,254,255	△1.01
	売建	スペイン	27,635,480	△0.28
	売建	イギリス	52,173,649	△0.53
	売建	スイス	66,572,352	△0.67
債券先物取引	買建	アメリカ	8,255,715,990	83.91
	買建	カナダ	246,585,041	2.50
	買建	ドイツ	2,875,150,321	29.22
	買建	オーストラリア	521,765,811	5.30
	売建	日本	152,920,000	△1.55
	売建	アメリカ	57,819,339	△0.58
	売建	ドイツ	229,127,745	△2.32
	売建	イギリス	177,289,368	△1.80
	売建	オーストラリア	304,001,173	△3.09

開示資料

決算

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