有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 [ 平成28年3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 76,319,439 |
| コール・ローン | 5,410,103 |
| 投資信託受益証券 | 1,558,999,986 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 |
| 派生商品評価勘定 | 12,748,960 |
| 流動資産合計 | 1,653,578,508 |
| 資産合計 | 1,653,578,508 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 99,220 |
| 未払受託者報酬 | 252,709 |
| 未払委託者報酬 | 7,833,963 |
| その他未払費用 | 33,644 |
| 流動負債合計 | 8,219,536 |
| 負債合計 | 8,219,536 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,749,392,178 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △104,033,206 |
| 元本等合計 | 1,645,358,972 |
| 純資産合計 | 1,645,358,972 |
| 負債純資産合計 | 1,653,578,508 |
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