有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成28年3月18日現在 ] | 第 2 期 [ 平成29年3月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,319,439 | - |
| コール・ローン | 5,410,103 | 68,476,580 |
| 投資信託受益証券 | 1,558,999,986 | 1,517,450,175 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,990 |
| 派生商品評価勘定 | 12,748,960 | 10,707,753 |
| 流動資産合計 | 1,653,578,508 | 1,596,734,498 |
| 資産合計 | 1,653,578,508 | 1,596,734,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 99,220 | - |
| 未払解約金 | - | 25,016,703 |
| 未払受託者報酬 | 252,709 | 264,339 |
| 未払委託者報酬 | 7,833,963 | 8,194,301 |
| 未払利息 | - | 81 |
| その他未払費用 | 33,644 | 35,188 |
| 流動負債合計 | 8,219,536 | 33,510,612 |
| 負債合計 | 8,219,536 | 33,510,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,749,392,178 | ※1 1,523,359,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △104,033,206 | ※2 39,864,668 |
| 元本等合計 | 1,645,358,972 | 1,563,223,886 |
| 純資産合計 | 1,645,358,972 | 1,563,223,886 |
| 負債純資産合計 | 1,653,578,508 | 1,596,734,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
