有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 3月21日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,476,580 | 34,546,263 |
| 投資信託受益証券 | 1,517,450,175 | 1,028,714,188 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,970 |
| 派生商品評価勘定 | 10,707,753 | 9,757,434 |
| 流動資産合計 | 1,596,734,498 | 1,073,117,855 |
| 資産合計 | 1,596,734,498 | 1,073,117,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,016,703 | - |
| 未払受託者報酬 | 264,339 | 181,643 |
| 未払委託者報酬 | 8,194,301 | 5,630,800 |
| 未払利息 | 81 | 67 |
| その他未払費用 | 35,188 | 24,155 |
| 流動負債合計 | 33,510,612 | 5,836,665 |
| 負債合計 | 33,510,612 | 5,836,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,359,218 | 1,021,515,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,864,668 | 45,765,453 |
| 元本等合計 | 1,563,223,886 | 1,067,281,190 |
| 純資産合計 | 1,563,223,886 | 1,067,281,190 |
| 負債純資産合計 | 1,596,734,498 | 1,073,117,855 |
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