有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,546,263 | 31,459,796 |
| 投資信託受益証券 | 1,028,714,188 | 714,493,372 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,950 |
| 派生商品評価勘定 | 9,757,434 | 635,997 |
| 流動資産合計 | 1,073,117,855 | 746,689,115 |
| 資産合計 | 1,073,117,855 | 746,689,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,281,923 |
| 未払解約金 | - | 10,134,638 |
| 未払受託者報酬 | 181,643 | 120,440 |
| 未払委託者報酬 | 5,630,800 | 3,733,570 |
| 未払利息 | 67 | 47 |
| その他未払費用 | 24,155 | 16,004 |
| 流動負債合計 | 5,836,665 | 19,286,622 |
| 負債合計 | 5,836,665 | 19,286,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,021,515,737 | 695,046,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,765,453 | 32,355,803 |
| 元本等合計 | 1,067,281,190 | 727,402,493 |
| 純資産合計 | 1,067,281,190 | 727,402,493 |
| 負債純資産合計 | 1,073,117,855 | 746,689,115 |
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